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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 51 579.00 | 3 991.00 | 55 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 611.00 | 51 579.00 | 46 031.00 | 97 611.00 |
BT Marchandises | 311 377.00 | | 311 377.00 | 311 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 615.00 | | 382 615.00 | 382 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 226.00 | 51 579.00 | 428 646.00 | 480 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 133 037.00 | 130 054.00 | | 133 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044.00 | 20 532.00 | | 27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 353 130.00 | 343 637.00 | | 353 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 483.00 | 17 161.00 | | 20 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 18 493.00 | | 15 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 94 782.00 | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 516.00 | 130 443.00 | | 75 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 646.00 | 474 079.00 | | 428 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 516.00 | 130 443.00 | | 75 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 168.00 | 16 940.00 | | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 282.00 | 1 391.00 | 1 094.00 | 51 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 282.00 | 1 391.00 | 1 094.00 | 51 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |