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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 570.00 | 52 822.00 | 2 748.00 | 55 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 610.00 | 52 822.00 | 44 788.00 | 97 610.00 |
BT Marchandises | 332 983.00 | | 332 983.00 | 332 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 317.00 | | 413 317.00 | 413 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 928.00 | 52 822.00 | 458 105.00 | 510 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 152 881.00 | 133 037.00 | | 152 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757.00 | 27 044.00 | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 353 688.00 | 353 130.00 | | 353 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 842.00 | 20 483.00 | | 45 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 15 883.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | 39 143.00 | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 418.00 | 75 516.00 | | 104 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 106.00 | 428 646.00 | | 458 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 418.00 | 75 516.00 | | 104 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 168.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 579.00 | 1 243.00 | | 51 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 1 243.00 | | 51 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 744.00 | 29 504.00 | 240.00 | 29 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |