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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 258 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 467 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 129 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 726 793.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 475 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 202 105.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 324.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 133 845.00 | 108 165.00 | | 133 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | 25 704.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 144 593.00 | 134 395.00 | | 144 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 949.00 | 558 928.00 | | 850 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 021.00 | 132 965.00 | | 96 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 32 146.00 | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 312.00 | 2 417.00 | | 98 312.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 512.00 | 726 456.00 | | 1 057 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 105.00 | 860 850.00 | | 1 202 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 072.00 | 221 766.00 | | 283 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 169.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 362 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 600.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 600.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 600.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 3 833.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 922.00 | 322 041.00 | | 696 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 723.00 | 296 336.00 | | 686 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 199.00 | 25 704.00 | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 446.00 | | 507 524.00 | 714 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 372.00 | 990.00 | 1 091 609.00 | 129 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 372.00 | 990.00 | 1 091 285.00 | 129 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 418.00 | | 507 229.00 | 714 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 296.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 907.00 | 65 899.00 | 990.00 | 299 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 907.00 | 65 899.00 | 990.00 | 299 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 949.00 | 76 509.00 | 223 651.00 | 850 949.00 |
VI Groupe et associés | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 801.00 | | | 324 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 221.00 | 212 221.00 | | 212 221.00 |
VW T.V.A. | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 512.00 | 283 072.00 | 223 651.00 | 1 057 512.00 |