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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11 187.00 | |
AP Constructions | | | 243 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 456 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 726 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 005 828.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 144 043.00 | 133 845.00 | | 144 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | 10 199.00 | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 162 036.00 | 144 593.00 | | 162 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 627.00 | 850 949.00 | | 790 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 159.00 | 96 021.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 12 230.00 | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142.00 | 98 312.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 793.00 | 1 057 512.00 | | 843 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 828.00 | 1 202 105.00 | | 1 005 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 740.00 | 283 072.00 | | 125 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001.00 | 13 634.00 | | 10 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 998.00 | |
FM Production stockée | | | 3 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 1 800.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 096.00 | 696 922.00 | | 378 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 654.00 | 686 723.00 | | 360 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | 10 199.00 | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 609.00 | | 98 760.00 | 1 091 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 285.00 | | 98 104.00 | 1 091 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 656.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 816.00 | 98 615.00 | | 364 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 816.00 | 98 615.00 | | 364 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 627.00 | 72 574.00 | 225 810.00 | 790 627.00 |
VI Groupe et associés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 793.00 | 125 740.00 | 225 810.00 | 843 793.00 |