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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8 811.00 | |
AP Constructions | | | 455 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 290 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 764 687.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 386.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 61 074.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 072 286.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 101.00 | |
CU Autres participations | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 154 205.00 | 161 486.00 | | 154 205.00 |
DH Report à nouveau | | 144 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 191.00 | -7 281.00 | | -17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 137 564.00 | 154 755.00 | | 137 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 350.00 | 725 065.00 | | 888 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 159.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 18 560.00 | | 27 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 1 744.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 722.00 | 745 528.00 | | 934 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 286.00 | 900 283.00 | | 1 072 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 990.00 | 125 740.00 | | 79 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 664.00 | 593.00 | | 38 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 477.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 992.00 | 317 104.00 | | 370 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 183.00 | 324 385.00 | | 388 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 191.00 | -7 281.00 | | -17 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 483.00 | | 254 819.00 | 1 213 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 089.00 | | 1 445 214.00 | 23 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | | 1 444 113.00 | 23 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 478.00 | | 254 723.00 | 1 212 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 96.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 076.00 | 113 451.00 | 680 527.00 | 567 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 076.00 | 113 451.00 | 680 527.00 | 567 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 350.00 | 111 225.00 | 278 311.00 | 888 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 083.00 | | | 193 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 722.00 | 157 597.00 | 278 311.00 | 934 722.00 |