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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | 7 003.00 | 2 348.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 742.00 | 9 560.00 | 2 955 182.00 | 2 964 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 018.00 | | 274 018.00 | 274 018.00 |
BZ Autres créances | 431 742.00 | | 431 742.00 | 431 742.00 |
CF Disponibilités | 291 071.00 | | 291 071.00 | 291 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 433.00 | | 1 000 433.00 | 1 000 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 175.00 | 9 560.00 | 3 955 615.00 | 3 965 175.00 |
CU Autres participations | 1 043 723.00 | | 1 043 723.00 | 1 043 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 881.00 | 1 577 881.00 | | 1 577 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 788.00 | 127 826.00 | | 157 788.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 713.00 | 399 927.00 | | 126 713.00 |
DK Provisions réglementées | 10 045.00 | 2 755.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 392.00 | 2 108 389.00 | | 2 242 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 390.00 | 992 235.00 | | 809 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 86 204.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 649.00 | 743 534.00 | | 449 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 628.00 | 19 696.00 | | 453 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713 222.00 | 1 842 862.00 | | 1 713 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 615.00 | 3 951 252.00 | | 3 955 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 452.00 | 1 653 910.00 | | 1 089 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 014.00 | | 1 382 014.00 | 1 382 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 014.00 | | 1 382 014.00 | 1 382 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 4 587.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 4 587.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 2 669.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 2 669.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 1 918.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 42 890.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 991.00 | 1 503 013.00 | | 1 517 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 278.00 | 1 103 086.00 | | 1 391 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 713.00 | 399 927.00 | | 126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 739.00 | | | 2 965 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 1 043 723.00 | 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | | 2 964 742.00 | 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 669.00 | | | 1 911 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 720.00 | | | 1 044 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 1 329.00 | | 8 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 1 329.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 649.00 | 449 649.00 | | 449 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 274 018.00 | 274 018.00 | | 274 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 388 150.00 | 388 150.00 | | 388 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 593.00 | 182 822.00 | 508 046.00 | 806 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 362.00 | 709 362.00 | | 709 362.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 222.00 | 1 089 452.00 | 508 046.00 | 1 713 222.00 |