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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 020.00 | 11 908.00 | 2 366 112.00 | 2 378 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 262.00 | | 608 262.00 | 608 262.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 725 334.00 | | 725 334.00 | 725 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 671.00 | | 1 346 671.00 | 1 346 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 691.00 | 11 908.00 | 3 712 783.00 | 3 724 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 881.00 | 1 577 881.00 | | 1 577 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 470 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 885.00 | 26 678.00 | | 21 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 642.00 | -354 793.00 | | 171 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 197.00 | 1 877 554.00 | | 2 049 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 205.00 | 626 085.00 | | 468 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 079.00 | 733 131.00 | | 1 127 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 209.00 | 28 144.00 | | 68 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 586.00 | 1 387 360.00 | | 1 663 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 783.00 | 3 264 914.00 | | 3 712 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 149.00 | | 2 623 149.00 | 2 623 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 149.00 | | 2 623 149.00 | 2 623 149.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 261.00 | | 3 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | 261.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | -522 552.00 | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 749.00 | 35 489.00 | | 66 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 176.00 | 1 976 751.00 | | 2 627 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 534.00 | 2 331 544.00 | | 2 455 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 642.00 | -354 793.00 | | 171 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 020.00 | | | 2 378 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 669.00 | | | 2 368 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 1 020.00 | | 10 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 1 020.00 | | 8 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 079.00 | 1 127 079.00 | | 1 127 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UX Autres créances clients | 608 262.00 | 608 262.00 | | 608 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 042.00 | 122 326.00 | 345 716.00 | 468 042.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 337.00 | 621 337.00 | | 621 337.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 586.00 | 1 317 870.00 | 345 716.00 | 1 663 586.00 |