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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | 8 330.00 | 1 020.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 020.00 | 10 887.00 | 2 367 132.00 | 2 378 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 843.00 | | 401 843.00 | 401 843.00 |
BZ Autres créances | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CF Disponibilités | 376 164.00 | | 376 164.00 | 376 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 782.00 | | 897 782.00 | 897 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 801.00 | 10 887.00 | 3 264 914.00 | 3 275 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 881.00 | 1 577 881.00 | | 1 577 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 350 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 678.00 | 19 965.00 | | 26 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 793.00 | 126 713.00 | | -354 793.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 045.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 877 554.00 | 2 242 392.00 | | 1 877 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 085.00 | 809 390.00 | | 626 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 131.00 | 449 649.00 | | 733 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 144.00 | 453 628.00 | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 360.00 | 1 713 222.00 | | 1 387 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 914.00 | 3 955 615.00 | | 3 264 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 272.00 | 1 089 452.00 | | 921 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 742.00 | | 457 000.00 | 2 964 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 043 723.00 | | | 1 043 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 723.00 | | 2 378 020.00 | 1 043 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 669.00 | | 457 000.00 | 1 911 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 723.00 | | | 1 043 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 1 327.00 | | 9 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 1 327.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 131.00 | 733 131.00 | | 733 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 401 843.00 | 401 843.00 | | 401 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 770.00 | 157 683.00 | 466 088.00 | 623 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 618.00 | 521 618.00 | | 521 618.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 360.00 | 921 272.00 | 466 088.00 | 1 387 360.00 |