| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 080.00 | | 545 080.00 | 545 080.00 |
CU Autres participations | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 898.00 | 79 960.00 | | 83 898.00 |
DL TOTAL (I) | 213 155.00 | 209 216.00 | | 213 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 633.00 | 314 264.00 | | 267 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 280.00 | 47 326.00 | | 53 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 768.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 5 326.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 926.00 | 367 684.00 | | 331 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 080.00 | 576 901.00 | | 545 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 008.00 | 367 684.00 | | 112 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | -1 964.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 391.00 | 88 891.00 | | 92 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493.00 | 8 931.00 | | 8 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 898.00 | 79 960.00 | | 83 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 633.00 | 47 715.00 | 202 213.00 | 267 633.00 |
VI Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 926.00 | 112 008.00 | 202 213.00 | 331 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 275.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 2 129.00 | 2 623.00 | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
ZE Dividendes | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529.00 | 2 898.00 | | 2 529.00 |