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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 504.00 | | 554 504.00 | 554 504.00 |
CU Autres participations | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 055.00 | 128 256.00 | | 157 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 665.00 | 83 898.00 | | 104 665.00 |
DL TOTAL (I) | 262 820.00 | 213 155.00 | | 262 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 918.00 | 267 633.00 | | 219 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760.00 | 53 280.00 | | 45 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 480.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 2 772.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 24 491.00 | 7 761.00 | | 24 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 684.00 | 331 926.00 | | 291 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 504.00 | 545 080.00 | | 554 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 591.00 | 112 008.00 | | 120 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | -1 009.00 | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 494.00 | 92 391.00 | | 115 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828.00 | 8 493.00 | | 10 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 665.00 | 83 898.00 | | 104 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 918.00 | 48 825.00 | 171 093.00 | 219 918.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 684.00 | 120 591.00 | 171 093.00 | 291 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 400.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 2 947.00 | 2 129.00 | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | | 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 200.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703.00 | 64.00 | | 703.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 010.00 | 2 529.00 | | 7 010.00 |