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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
BZ Autres créances | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 515.00 | | 593 515.00 | 593 515.00 |
CU Autres participations | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 896.00 | 33 578.00 | | 77 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 742.00 | 90 048.00 | | 97 742.00 |
DL TOTAL (I) | 176 638.00 | 124 626.00 | | 176 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 836.00 | 404 373.00 | | 359 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 875.00 | 31 425.00 | | 26 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 480.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 904.00 | 10 305.00 | | 28 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 877.00 | 446 583.00 | | 416 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 515.00 | 571 209.00 | | 593 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 877.00 | 86 747.00 | | 416 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 470.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -24 576.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 209.00 | 80 001.00 | | 106 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467.00 | -10 047.00 | | 8 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 742.00 | 90 048.00 | | 97 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 836.00 | 359 836.00 | | 359 836.00 |
VI Groupe et associés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 877.00 | 416 877.00 | | 416 877.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309.00 | 400.00 | | 309.00 |
ST Autres comptes | 3 379.00 | 3 581.00 | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76.00 | 214.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 3 981.00 | | 3 688.00 |