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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 807.00 | 8 241.00 | 1 566.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 807.00 | 8 241.00 | 131 566.00 | 139 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
CF Disponibilités | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 078.00 | | 327 078.00 | 327 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 885.00 | 8 241.00 | 458 644.00 | 466 885.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 17 458.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 86 111.00 | 74 627.00 | | 86 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 784.00 | 56 026.00 | | 92 784.00 |
DL TOTAL (I) | 420 895.00 | 368 111.00 | | 420 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 3 299.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | 34 767.00 | | 29 220.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 4 190.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 749.00 | 42 398.00 | | 37 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 644.00 | 410 509.00 | | 458 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 749.00 | 42 398.00 | | 37 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 983.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 007.00 | 233 257.00 | | 286 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 223.00 | 177 231.00 | | 193 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 784.00 | 56 026.00 | | 92 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 807.00 | | | 139 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892.00 | 349.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 349.00 | | 7 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |