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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 2 276.00 | 20 820.00 | 23 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 096.00 | 2 276.00 | 150 820.00 | 153 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
BZ Autres créances | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CF Disponibilités | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 185.00 | | 364 185.00 | 364 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 281.00 | 2 276.00 | 515 005.00 | 517 281.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 59 101.00 | 119 759.00 | | 59 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 873.00 | -10 658.00 | | 61 873.00 |
DL TOTAL (I) | 362 974.00 | 351 101.00 | | 362 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | 14 808.00 | | 9 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 254.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 1 974.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 943.00 | 42 273.00 | | 31 943.00 |
EA Autres dettes | 105 047.00 | 30 911.00 | | 105 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 031.00 | 91 219.00 | | 152 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 005.00 | 442 321.00 | | 515 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 267.00 | | 223 267.00 | 223 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 267.00 | | 223 267.00 | 223 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 045.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 35.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 35.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 2 010.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 400.00 | 192 054.00 | | 288 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 527.00 | 202 712.00 | | 226 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 873.00 | -10 658.00 | | 61 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 380.00 | | 20 489.00 | 152 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 774.00 | 153 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 774.00 | 23 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | | 20 489.00 | 22 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 4 495.00 | 8 294.00 | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 4 495.00 | 8 294.00 | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
UX Autres créances clients | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 761.00 | 5 078.00 | 4 683.00 | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 214.00 | 190 214.00 | | 190 214.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 031.00 | 147 349.00 | 4 683.00 | 152 031.00 |