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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 6 074.00 | 16 306.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 380.00 | 6 074.00 | 146 306.00 | 152 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 225 558.00 | | 225 558.00 | 225 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 014.00 | | 296 014.00 | 296 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 395.00 | 6 074.00 | 442 321.00 | 448 395.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 119 759.00 | 118 895.00 | | 119 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 658.00 | 50 864.00 | | -10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 351 101.00 | 411 759.00 | | 351 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 808.00 | 19 823.00 | | 14 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 966.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 264.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 273.00 | 24 456.00 | | 42 273.00 |
EA Autres dettes | 30 911.00 | 19 464.00 | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 219.00 | 67 973.00 | | 91 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 321.00 | 479 732.00 | | 442 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 458.00 | 53 165.00 | | 81 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 800.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 800.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 054.00 | 253 809.00 | | 192 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 712.00 | 202 946.00 | | 202 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 658.00 | 50 864.00 | | -10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 4 299.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 4 299.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UX Autres créances clients | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 808.00 | 5 047.00 | 9 761.00 | 14 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 219.00 | 81 458.00 | 9 761.00 | 91 219.00 |