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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588 000.00 | 7 000.00 | 22 581 000.00 | 22 588 000.00 |
BZ Autres créances | 71 114 000.00 | | 71 114 000.00 | 71 114 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 702 000.00 | 7 000.00 | 93 695 000.00 | 93 702 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 702 000.00 | 7 000.00 | 93 695 000.00 | 93 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353 000.00 | 23 611 000.00 | | 23 353 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 387 000.00 | 23 645 000.00 | | 23 387 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 002 000.00 | 23 503 000.00 | | 45 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 893 000.00 | 25 379 000.00 | | 21 893 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 000.00 | 30 000.00 | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 226 000.00 | 236 000.00 | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 208 000.00 | 49 147 000.00 | | 67 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 695 000.00 | 72 792 000.00 | | 93 695 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 375 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 794 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 258 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 088 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 854 000.00 | -21 053 000.00 | | -23 854 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 800 000.00 | 166 442 000.00 | | 160 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 447 000.00 | 142 831 000.00 | | 137 447 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 353 000.00 | 23 611 000.00 | | 23 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -44 065.00 | -44 065.00 | | -44 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -21 890.00 | -21 890.00 | | -21 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -937.00 | | -937.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 22 528.00 | 22 579.00 | | 22 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 148.00 | 70 877.00 | 25 729.00 | 45 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -226.00 | -226.00 | | -226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 699.00 | 67 911.00 | 25 788.00 | 93 699.00 |
VW T.V.A. | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |