| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 512 147.00 | 7 000.00 | 21 505 147.00 | 21 512 147.00 |
BZ Autres créances | 93 803 474.00 | | 93 803 474.00 | 93 803 474.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 316 917.00 | 7 000.00 | 115 309 917.00 | 115 316 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 316 917.00 | 7 000.00 | 115 309 917.00 | 115 316 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 1 592.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144 970.00 | 23 352 510.00 | | 26 144 970.00 |
DL TOTAL (I) | 26 178 948.00 | 23 387 102.00 | | 26 178 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 341 807.00 | 3 099 918.00 | | 2 341 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 341 807.00 | 3 099 918.00 | | 2 341 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 455 010.00 | 44 064 661.00 | | 64 455 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 778 058.00 | 21 889 893.00 | | 20 778 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 824.00 | 1 024 995.00 | | 1 092 824.00 |
EA Autres dettes | 463 269.00 | 225 515.00 | | 463 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 789 162.00 | 67 205 066.00 | | 86 789 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 309 917.00 | 93 692 086.00 | | 115 309 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 158 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 158 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 472 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 150 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 322.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 736 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 624 212.00 | 23 853 954.00 | | 22 624 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 555 807.00 | 160 799 084.00 | | 168 555 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 410 837.00 | 137 446 574.00 | | 142 410 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144 970.00 | 23 352 510.00 | | 26 144 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 100.00 | | 758.00 | 3 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | 758.00 | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7.00 | | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | | 758.00 | 3 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -64 455.00 | -64 455.00 | | -64 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -20 778.00 | -20 778.00 | | -20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -967.00 | -967.00 | | -967.00 |
UX Autres créances clients | 21 504.00 | 21 448.00 | 55.00 | 21 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 533.00 | 25 729.00 | 67 804.00 | 93 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -544.00 | -544.00 | | -544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 317.00 | 47 449.00 | 67 868.00 | 115 317.00 |
VW T.V.A. | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -86 789.00 | -86 789.00 | | -86 789.00 |