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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487 740.00 | 59 534.00 | 20 428 206.00 | 20 487 740.00 |
BZ Autres créances | 85 992 882.00 | | 85 992 882.00 | 85 992 882.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 502 699.00 | 59 534.00 | 106 443 165.00 | 106 502 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 502 699.00 | 59 534.00 | 106 443 165.00 | 106 502 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 145 948.00 | 977.00 | | 26 145 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694 083.00 | 26 144 970.00 | | 17 694 083.00 |
DL TOTAL (I) | 43 873 031.00 | 26 178 948.00 | | 43 873 031.00 |
DP Provisions pour risques | 4 103 502.00 | 2 341 807.00 | | 4 103 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 103 502.00 | 2 341 807.00 | | 4 103 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 540 105.00 | 64 455 010.00 | | 36 540 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968 201.00 | 20 778 058.00 | | 19 968 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 289.00 | 1 092 824.00 | | 1 746 289.00 |
EA Autres dettes | 212 035.00 | 463 269.00 | | 212 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 466 631.00 | 86 789 162.00 | | 58 466 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 443 165.00 | 115 309 917.00 | | 106 443 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 751 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 751 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 255 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 160 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 279 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 317 861.00 | -22 624 212.00 | | -17 317 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 341 257.00 | 168 555 807.00 | | 144 341 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 647 174.00 | 142 410 837.00 | | 126 647 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 694 083.00 | 26 144 970.00 | | 17 694 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342 000.00 | 1 761 000.00 | | 2 342 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 53 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 53 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 000.00 | 1 813 000.00 | | 2 349 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 540 000.00 | 36 540 000.00 | | 36 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968 000.00 | 19 968 000.00 | | 19 968 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 424 000.00 | 20 093 000.00 | 271 000.00 | 20 424 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 824 000.00 | 22 892 000.00 | 62 932 000.00 | 85 824 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 443 000.00 | 43 175 000.00 | 63 208 000.00 | 106 443 000.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 467 000.00 | 58 467 000.00 | | 58 467 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 836.00 | | | 836.00 |