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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 487.00 | | 8 231 487.00 | 8 231 487.00 |
BZ Autres créances | 1 360 982.00 | | 1 360 982.00 | 1 360 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 982.00 | | 1 360 982.00 | 1 360 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 469.00 | | 9 592 469.00 | 9 592 469.00 |
CU Autres participations | 8 231 325.00 | | 8 231 325.00 | 8 231 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 234.00 | -94 607.00 | | 75 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 586.00 | 2 169 841.00 | | 670 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 821.00 | 3 476 234.00 | | 2 146 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426 310.00 | 7 426 310.00 | | 7 426 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 367.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445 648.00 | 7 445 677.00 | | 7 445 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 469.00 | 10 921 911.00 | | 9 592 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 426 310.00 | | | 7 426 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 847.00 | -72 261.00 | | -64 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 900.00 | 2 602 750.00 | | 1 102 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 314.00 | 432 909.00 | | 432 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 586.00 | 2 169 841.00 | | 670 586.00 |