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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 523.00 | | 8 231 523.00 | 8 231 523.00 |
BZ Autres créances | 974 442.00 | | 974 442.00 | 974 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 442.00 | | 974 442.00 | 974 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 205 965.00 | | 9 205 965.00 | 9 205 965.00 |
CU Autres participations | 8 231 325.00 | | 8 231 325.00 | 8 231 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 817.00 | 1 251 939.00 | | 2 236 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 857.00 | 984 877.00 | | 1 081 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 774.00 | 3 777 917.00 | | 4 859 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 355 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326 078.00 | 4 789 201.00 | | 4 326 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 19 025.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 190.00 | 4 808 226.00 | | 4 346 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 965.00 | 8 941 144.00 | | 9 205 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 074.00 | | | 213 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 943.00 | 185.00 | | -184 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 576.00 | 1 300 076.00 | | 1 355 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 719.00 | 315 198.00 | | 273 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 857.00 | 984 877.00 | | 1 081 857.00 |