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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 487.00 | | 8 231 487.00 | 8 231 487.00 |
BZ Autres créances | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 132.00 | | 8 274 132.00 | 8 274 132.00 |
CU Autres participations | 8 231 325.00 | | 8 231 325.00 | 8 231 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 821.00 | 75 234.00 | | 745 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 218.00 | 670 586.00 | | 646 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 039.00 | 2 146 821.00 | | 2 793 039.00 |
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091 276.00 | 7 426 310.00 | | 5 091 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 19 338.00 | | 34 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 092.00 | 7 445 648.00 | | 5 126 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 132.00 | 9 592 469.00 | | 8 274 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 091 276.00 | | | 5 091 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 000.00 | | | -355 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 645.00 | -64 847.00 | | -42 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 184.00 | 1 102 900.00 | | 1 401 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 966.00 | 432 314.00 | | 754 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 218.00 | 670 586.00 | | 646 218.00 |