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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 862.00 | 1 252.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 862.00 | 79 176.00 | 80 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 054.00 | | 192 054.00 | 192 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 092.00 | 862.00 | 271 230.00 | 272 092.00 |
CU Autres participations | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 904.00 | 25 526.00 | | 29 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 007.00 | 4 378.00 | | 216 007.00 |
DL TOTAL (I) | 254 712.00 | 38 704.00 | | 254 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 86 639.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 1 953.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 34 319.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 518.00 | 122 910.00 | | 16 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 230.00 | 161 615.00 | | 271 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 206.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 063.00 | 186 120.00 | | 434 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 055.00 | 181 742.00 | | 218 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 007.00 | 4 378.00 | | 216 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |