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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 2 114.00 | 77 924.00 | 80 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 548 752.00 | | 548 752.00 | 548 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 566.00 | | 553 566.00 | 553 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 604.00 | 2 114.00 | 631 490.00 | 633 604.00 |
CU Autres participations | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 477 847.00 | 245 912.00 | | 477 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 589.00 | 231 935.00 | | 138 589.00 |
DL TOTAL (I) | 625 236.00 | 486 647.00 | | 625 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 2 364.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | 6 595.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254.00 | 11 449.00 | | 6 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 490.00 | 498 096.00 | | 631 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 4 678.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 000.00 | 392 020.00 | | 242 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 411.00 | 160 085.00 | | 103 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 589.00 | 231 935.00 | | 138 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 548.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 548.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |