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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 566.00 | 548.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 038.00 | 1 566.00 | 78 472.00 | 80 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 418 757.00 | | 418 757.00 | 418 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 624.00 | | 419 624.00 | 419 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 662.00 | 1 566.00 | 498 096.00 | 499 662.00 |
CU Autres participations | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 912.00 | 29 904.00 | | 245 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 935.00 | 216 007.00 | | 231 935.00 |
DL TOTAL (I) | 486 647.00 | 254 712.00 | | 486 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 619.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 4 050.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | 9 860.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 449.00 | 16 518.00 | | 11 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 096.00 | 271 230.00 | | 498 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 449.00 | 16 518.00 | | 11 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | -960.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 020.00 | 434 063.00 | | 392 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 085.00 | 218 055.00 | | 160 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 935.00 | 216 007.00 | | 231 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 705.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 705.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |