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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 454.00 | | 802 454.00 | 802 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 16 043.00 | 16 984.00 | 33 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 460.00 | 16 043.00 | 850 417.00 | 866 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 238 050.00 | | 238 050.00 | 238 050.00 |
CF Disponibilités | 1 203 677.00 | | 1 203 677.00 | 1 203 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 846.00 | | 1 467 846.00 | 1 467 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 306.00 | 16 043.00 | 2 318 263.00 | 2 334 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 326.00 | 965 316.00 | | 968 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | 3 000.00 | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 14 434.00 | 6 524.00 | | 14 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 294.00 | 8 326.00 | | -108 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 000.00 | 20 000.00 | | 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 034.00 | 1 048 319.00 | | 1 045 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 487.00 | 338 530.00 | | 1 093 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 544.00 | 75 201.00 | | 52 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 50 083.00 | | 41 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | 74 946.00 | | 50 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 520.00 | 29 411.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 228.00 | 568 170.00 | | 1 273 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 263.00 | 1 616 489.00 | | 2 318 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 196.00 | 273 158.00 | | 367 196.00 |