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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 470.00 | 25 599.00 | 26 871.00 | 52 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 851.00 | 159 097.00 | 1 601 754.00 | 1 760 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
BZ Autres créances | 344 497.00 | | 344 497.00 | 344 497.00 |
CF Disponibilités | 899 933.00 | | 899 933.00 | 899 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 170.00 | | 1 388 170.00 | 1 388 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 021.00 | 159 097.00 | 2 989 924.00 | 3 149 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 392.00 | 133 498.00 | 1 447 894.00 | 1 581 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 335.00 | 968 326.00 | | 971 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DH Report à nouveau | -108 294.00 | | | -108 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 458.00 | -108 294.00 | | 284 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 822.00 | 122 000.00 | | 251 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 324.00 | 1 045 034.00 | | 1 462 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 940.00 | 1 093 487.00 | | 1 030 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 538.00 | 52 544.00 | | 92 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 138.00 | 41 267.00 | | 67 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 561.00 | 50 410.00 | | 67 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 423.00 | 35 520.00 | | 269 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 600.00 | 1 273 228.00 | | 1 527 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 924.00 | 2 318 263.00 | | 2 989 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 105.00 | 367 196.00 | | 659 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 143 054.00 | | 16 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 9 555.00 | | 16 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | 23 752.00 | 2 119.00 | 25 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
UX Autres créances clients | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 940.00 | 231 232.00 | 799 708.00 | 1 030 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 610.00 | 488 237.00 | 33 373.00 | 521 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 600.00 | 659 105.00 | 868 495.00 | 1 527 600.00 |