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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 1 226.00 | 2 453.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 308.00 | 38 656.00 | 28 652.00 | 67 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 380.00 | 486 887.00 | 2 309 493.00 | 2 796 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 381 313.00 | | 381 313.00 | 381 313.00 |
CF Disponibilités | 1 354 563.00 | | 1 354 563.00 | 1 354 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 675.00 | | 1 791 675.00 | 1 791 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 054.00 | 486 887.00 | 4 101 167.00 | 4 588 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 691 653.00 | 447 005.00 | 2 244 648.00 | 2 691 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 335.00 | 971 335.00 | | 971 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 3 416.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 189 499.00 | 14 434.00 | | 189 499.00 |
DH Report à nouveau | | -108 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | 284 458.00 | | 5 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 549.00 | 251 822.00 | | 319 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 125.00 | 1 462 324.00 | | 1 535 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 312.00 | 1 030 940.00 | | 1 969 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 399.00 | 92 538.00 | | 262 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 67 138.00 | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 290.00 | 67 561.00 | | 131 290.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 616.00 | 269 423.00 | | 154 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 042.00 | 1 527 600.00 | | 2 566 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 167.00 | 2 989 924.00 | | 4 101 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 706.00 | | | 897 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 851.00 | | 1 128 935.00 | 1 760 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 392.00 | | 1 110 261.00 | 1 581 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 406.00 | 2 796 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 691 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 406.00 | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 616.00 | | 3 679.00 | 93 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | 14 838.00 | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 373.00 | | 157.00 | 33 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 097.00 | 327 790.00 | | 159 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 498.00 | 313 507.00 | | 133 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 13 057.00 | | 25 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 312.00 | 300 975.00 | 1 491 417.00 | 1 969 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 642.00 | 437 112.00 | 33 530.00 | 470 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 042.00 | 897 706.00 | 1 491 417.00 | 2 566 042.00 |