| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 846.00 | 9 850.00 | 4 996.00 | 14 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 874.00 | 50 274.00 | 43 600.00 | 93 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 695.00 | 60 124.00 | 153 571.00 | 213 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 019.00 | 24 000.00 | 174 019.00 | 198 019.00 |
BZ Autres créances | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
CF Disponibilités | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 752.00 | 24 000.00 | 384 752.00 | 408 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 446.00 | 84 124.00 | 538 323.00 | 622 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
CU Autres participations | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | 36 869.00 | | 11 084.00 |
DH Report à nouveau | | 21 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 739.00 | 51 426.00 | | -30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 80 495.00 | 111 234.00 | | 80 495.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 150.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | 7 057.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 227.00 | 128 393.00 | | 274 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 764.00 | 17 714.00 | | 124 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 33 101.00 | 20 000.00 | | 33 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 828.00 | 185 314.00 | | 442 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 323.00 | 296 548.00 | | 538 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 828.00 | 185 314.00 | | 442 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 451.00 | | 38 243.00 | 178 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 213 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 108 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 731.00 | | 6 988.00 | 104 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 720.00 | | 31 255.00 | 73 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | 27 331.00 | 2 041.00 | 34 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | 27 331.00 | 2 041.00 | 34 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VB T. V. A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VP Divers | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 981.00 | 413 981.00 | | 413 981.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 828.00 | 442 828.00 | | 442 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 342.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | 5 070.00 | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 348 050.00 | 48 326.00 | | 348 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 324.00 | 228 913.00 | | 482 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481 716.00 | 57 945.00 | | 1 481 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 133.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | 475.00 | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 425.00 | 80 631.00 | | 552 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 289.00 | 65 025.00 | | 312 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 543.00 | 340 254.00 | | 2 324 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |