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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 402.00 | 22 633.00 | 27 769.00 | 50 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 083.00 | 115 716.00 | 248 367.00 | 364 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 137.00 | 138 349.00 | 313 788.00 | 452 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BZ Autres créances | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 138.00 | | 222 138.00 | 222 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 276.00 | 138 349.00 | 535 926.00 | 674 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 316 256.00 | 273 662.00 | | 316 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
DH Report à nouveau | -382 211.00 | -452 295.00 | | -382 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 194.00 | 70 084.00 | | -108 194.00 |
DL TOTAL (I) | -62 914.00 | 2 685.00 | | -62 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 615.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 6 713.00 | | 7 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 627.00 | 334 169.00 | | 309 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 983.00 | 256 655.00 | | 247 983.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 27 150.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 841.00 | 625 302.00 | | 598 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 926.00 | 627 987.00 | | 535 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 841.00 | 625 302.00 | | 598 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 498.00 | 42 594.00 | 3 826.00 | 414 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780.00 | 37 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 452 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 066.00 | 42 594.00 | 3 826.00 | 368 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 116.00 | 62 234.00 | | 76 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | 62 234.00 | | 76 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 627.00 | 309 627.00 | | 309 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UX Autres créances clients | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
VB T. V. A. | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 607.00 | 251 607.00 | | 251 607.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 703.00 | 568 703.00 | | 568 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 157.00 | 10 151.00 | | 11 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | 11 003.00 | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 583 362.00 | 663 755.00 | | 583 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 968.00 | 476 016.00 | | 455 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 894.00 | 129 249.00 | | 88 894.00 |
YT Sous‐traitance | 221 142.00 | 387 576.00 | | 221 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 314.00 | 4 052.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 3 121.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 058.00 | 13 272.00 | | 14 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 498.00 | 404 304.00 | | 267 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 918.00 | 264 453.00 | | 295 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 716.00 | 1 542 403.00 | | 1 274 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |