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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 712.00 | 14 612.00 | 34 100.00 | 48 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 353.00 | 61 503.00 | 257 850.00 | 319 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 498.00 | 76 116.00 | 338 382.00 | 414 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 527.00 | | 191 527.00 | 191 527.00 |
BZ Autres créances | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 605.00 | | 289 605.00 | 289 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 103.00 | 76 116.00 | 627 987.00 | 704 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 273 662.00 | | | 273 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
DH Report à nouveau | -452 295.00 | -30 739.00 | | -452 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 084.00 | -421 556.00 | | 70 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685.00 | -341 061.00 | | 2 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 870.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 3 126.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 169.00 | 402 428.00 | | 334 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 655.00 | 196 378.00 | | 256 655.00 |
EA Autres dettes | 27 150.00 | 8 420.00 | | 27 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 302.00 | 613 422.00 | | 625 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 987.00 | 285 111.00 | | 627 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 302.00 | 613 422.00 | | 625 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 176.00 | 273 662.00 | 50 819.00 | 194 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 975.00 | 46 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 159.00 | 414 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 368 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 201.00 | 273 662.00 | 8 387.00 | 89 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 975.00 | | 42 432.00 | 104 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 743.00 | 13 183.00 | 2 811.00 | 65 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 743.00 | 13 183.00 | 2 811.00 | 65 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 265.00 | | 178 265.00 | 178 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 169.00 | 334 169.00 | | 334 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
UX Autres créances clients | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
VB T. V. A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 822.00 | 319 822.00 | | 319 822.00 |
VW T.V.A. | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 302.00 | 625 302.00 | | 625 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | 12 310.00 | | 10 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 003.00 | 13 776.00 | | 11 003.00 |
ST Autres comptes | 663 755.00 | 725 216.00 | | 663 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 016.00 | 481 833.00 | | 476 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 249.00 | 168 273.00 | | 129 249.00 |
YT Sous‐traitance | 387 576.00 | 836 430.00 | | 387 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 052.00 | 4 111.00 | | 4 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 9 715.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 272.00 | 22 025.00 | | 13 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 304.00 | 517 085.00 | | 404 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 453.00 | 327 406.00 | | 264 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 403.00 | 2 061 366.00 | | 1 542 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |