| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 435.00 | 13 028.00 | 51 407.00 | 64 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 157.00 | 13 028.00 | 353 129.00 | 366 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 382.00 | 13 028.00 | 496 354.00 | 509 382.00 |
CU Autres participations | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 470.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | 8 923.00 | | 15 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 885.00 | 6 823.00 | | 110 885.00 |
DK Provisions réglementées | 7 003.00 | 5 125.00 | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 244 104.00 | 131 341.00 | | 244 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 491.00 | 147 885.00 | | 116 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 109.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 1 909.00 | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 416.00 | 18 442.00 | | 68 416.00 |
EA Autres dettes | 63 813.00 | 156 453.00 | | 63 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 250.00 | 325 798.00 | | 252 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 354.00 | 457 140.00 | | 496 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 129.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 404.00 | 22 285.00 | | 25 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 1 878.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | -1 878.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 930.00 | | | -95 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 003.00 | 100 038.00 | | 128 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118.00 | 93 214.00 | | 17 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 885.00 | 6 823.00 | | 110 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 12 887.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 12 887.00 | | 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 125.00 | 1 878.00 | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | 1 878.00 | | 5 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VP Divers | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 119.00 | 136 619.00 | 500.00 | 137 119.00 |