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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 435.00 | 25 915.00 | 38 520.00 | 64 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 658.00 | 25 915.00 | 339 743.00 | 365 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
BZ Autres créances | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 856.00 | | 294 856.00 | 294 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 515.00 | 25 915.00 | 634 599.00 | 660 515.00 |
CU Autres participations | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 356.00 | 811.00 | | 6 356.00 |
DG Autres réserves | 120 745.00 | 15 406.00 | | 120 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 110 885.00 | | 1 992.00 |
DK Provisions réglementées | 8 881.00 | 7 003.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 247 974.00 | 244 104.00 | | 247 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 747.00 | 116 491.00 | | 84 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 361.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 169.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 128.00 | 68 416.00 | | 23 128.00 |
EA Autres dettes | 274 723.00 | 63 813.00 | | 274 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 626.00 | 252 250.00 | | 386 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 599.00 | 496 354.00 | | 634 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 711.00 | 25 404.00 | | 21 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 2 678.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -2 678.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 302.00 | 128 003.00 | | 106 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 310.00 | 17 118.00 | | 104 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 110 885.00 | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 028.00 | 12 887.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 12 887.00 | | 13 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 003.00 | 1 878.00 | | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 003.00 | 1 878.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 696.00 | 287 696.00 | | 287 696.00 |