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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 336.00 | 160 000.00 | 134 336.00 | 294 336.00 |
BP En cours de production de services | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 186 786.00 | 156 883.00 | 29 903.00 | 186 786.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 591.00 | 156 883.00 | 243 708.00 | 400 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 928.00 | 316 883.00 | 378 045.00 | 694 928.00 |
CU Autres participations | 294 174.00 | 160 000.00 | 134 174.00 | 294 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 80 955.00 | 122 637.00 | | 80 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 898.00 | -41 682.00 | | -13 898.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 513.00 | 206 801.00 | | 183 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 256.00 | 39 343.00 | | 152 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 249.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 039.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | 21 280.00 | | 29 849.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 14 737.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 531.00 | 78 648.00 | | 194 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 045.00 | 285 449.00 | | 378 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
FM Production stockée | | | 140 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 354.00 | 24 265.00 | | 31 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | 27 500.00 | | 9 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390.00 | 27 323.00 | | 9 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | 184 740.00 | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | -28 129.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 561.00 | 403 002.00 | | 285 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 459.00 | 444 684.00 | | 299 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 898.00 | -41 682.00 | | -13 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 124.00 | 21 422.00 | | 13 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 883.00 | | | 156 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 273.00 | | 9 390.00 | 326 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |