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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 638.00 | 8 371.00 | 17 267.00 | 25 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 755.00 | 22 142.00 | 67 613.00 | 89 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 918.00 | 30 913.00 | 418 005.00 | 448 918.00 |
BT Marchandises | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 439.00 | 30 913.00 | 613 526.00 | 644 439.00 |
CU Autres participations | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 491.00 | | | -48 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 501.00 | | | 555 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 526.00 | | | 613 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 528.00 | | | 258 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 693.00 | | 35 550.00 | 453 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 773.00 | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 324.00 | 448 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | 115 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 303.00 | | 1 642.00 | 128 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | 33 908.00 | 24 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 15 954.00 | 271.00 | 15 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 829.00 | 15 954.00 | 271.00 | 14 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 505.00 | 52 532.00 | 195 683.00 | 349 505.00 |
VI Groupe et associés | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 336.00 | 25 415.00 | 4 922.00 | 30 336.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 501.00 | 258 528.00 | 195 683.00 | 555 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |