| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 392.00 | 1 198.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 638.00 | 15 220.00 | 14 418.00 | 29 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 33 089.00 | 60 081.00 | 93 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 581.00 | 49 700.00 | 419 881.00 | 469 581.00 |
BT Marchandises | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 609.00 | | 257 609.00 | 257 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 190.00 | 49 700.00 | 677 490.00 | 727 190.00 |
CU Autres participations | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -42 300.00 | | | -42 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DL TOTAL (I) | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 072.00 | | | 342 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 092.00 | | | 551 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 490.00 | | | 677 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 918.00 | | 57 021.00 | 448 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 264.00 | 44 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 359.00 | 469 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 122 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | 2 190.00 | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | | 8 510.00 | 115 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | 46 322.00 | 33 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 913.00 | 18 787.00 | | 30 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 992.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 513.00 | 17 796.00 | | 30 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 072.00 | 53 546.00 | 219 595.00 | 342 072.00 |
VI Groupe et associés | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 385.00 | 37 826.00 | 5 559.00 | 43 385.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 092.00 | 262 566.00 | 219 595.00 | 551 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |