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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 412 158.00 | |
BT Marchandises | | | 167 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 589.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 868 718.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 59 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | 52 044.00 | 26 072.00 | | 52 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 648.00 | 25 973.00 | | 116 648.00 |
DL TOTAL (I) | 269 018.00 | 152 370.00 | | 269 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 098.00 | 302 478.00 | | 248 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 766.00 | 121 838.00 | | 147 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 113 097.00 | | 129 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 416.00 | 32 427.00 | | 74 416.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 225.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 700.00 | 570 065.00 | | 599 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 718.00 | 722 435.00 | | 868 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 368.00 | | 65 826.00 | 484 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 031.00 | 66 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 031.00 | 497 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | | 1 813.00 | 125 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 963.00 | | 64 013.00 | 55 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 724.00 | 16 281.00 | | 68 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | 16 281.00 | | 66 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 382.00 | 222 382.00 | | 222 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 098.00 | 56 975.00 | 141 700.00 | 248 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789.00 | 49 702.00 | 7 087.00 | 56 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 700.00 | 408 577.00 | 141 700.00 | 599 700.00 |