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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 153.00 | | 463 153.00 | 463 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 903.00 | | 2 214 903.00 | 2 214 903.00 |
CU Autres participations | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 354.00 | 15 953.00 | | 26 354.00 |
DH Report à nouveau | 185 722.00 | 163 105.00 | | 185 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 041.00 | 208 018.00 | | 216 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 866.00 | 2 138 826.00 | | 2 179 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 4.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 487.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 23 022.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 037.00 | 23 513.00 | | 35 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 903.00 | 2 162 339.00 | | 2 214 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | 52 538.00 | | 47 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 080.00 | 362 856.00 | | 380 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 039.00 | 154 838.00 | | 164 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 041.00 | 208 018.00 | | 216 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |