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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 621 694.00 | | 621 694.00 | 621 694.00 |
CF Disponibilités | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 434.00 | | 793 434.00 | 793 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 184.00 | | 2 545 184.00 | 2 545 184.00 |
CU Autres participations | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 156.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 323.00 | 215 960.00 | | 232 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 653.00 | 204 206.00 | | 253 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 726.00 | 2 209 073.00 | | 2 287 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 087.00 | 959.00 | | 110 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 499.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 15 000.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 458.00 | 16 458.00 | | 257 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 184.00 | 2 225 531.00 | | 2 545 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 689.00 | 42 945.00 | | 61 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 154.00 | 381 989.00 | | 448 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 501.00 | 177 783.00 | | 194 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 653.00 | 204 206.00 | | 253 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VC Groupe et associés | 607 681.00 | 607 681.00 | | 607 681.00 |
VI Groupe et associés | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 766.00 | 730 766.00 | | 730 766.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 458.00 | 257 458.00 | | 257 458.00 |