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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 293 491.00 | | 293 491.00 | 293 491.00 |
CF Disponibilités | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 781.00 | | 473 781.00 | 473 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 531.00 | | 2 225 531.00 | 2 225 531.00 |
CU Autres participations | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 750.00 | 1 751 750.00 | | 1 751 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 156.00 | 26 354.00 | | 37 156.00 |
DH Report à nouveau | 215 960.00 | 185 722.00 | | 215 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 206.00 | 216 041.00 | | 204 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 073.00 | 2 179 866.00 | | 2 209 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 24 600.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 493.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 9 944.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458.00 | 35 037.00 | | 16 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 531.00 | 2 214 903.00 | | 2 225 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 945.00 | 47 103.00 | | 42 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 989.00 | 380 080.00 | | 381 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 783.00 | 164 039.00 | | 177 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 206.00 | 216 041.00 | | 204 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 288 648.00 | 288 648.00 | | 288 648.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |