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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 770 172.00 | | 8 770 172.00 | 8 770 172.00 |
AP Constructions | 47 049 486.00 | 2 980 622.00 | 44 068 863.00 | 47 049 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 979 425.00 | | 8 979 425.00 | 8 979 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 799 083.00 | 2 980 622.00 | 61 818 461.00 | 64 799 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 779 557.00 | | 779 557.00 | 779 557.00 |
CF Disponibilités | 4 017 613.00 | | 4 017 613.00 | 4 017 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 524.00 | | 4 819 524.00 | 4 819 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 188 523.00 | 2 980 622.00 | 67 207 901.00 | 70 188 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 569 916.00 | | 569 916.00 | 569 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 857 287.00 | -1 296 523.00 | | -2 857 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 532.00 | -1 560 763.00 | | -714 532.00 |
DL TOTAL (I) | -571 819.00 | 142 713.00 | | -571 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 309 955.00 | 23 437 308.00 | | 28 309 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 185 626.00 | 35 256 036.00 | | 35 185 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 385.00 | 184 670.00 | | 168 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 244 173.00 | | 4 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111 463.00 | 445 062.00 | | 4 111 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 969 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 779 720.00 | 62 536 572.00 | | 67 779 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 207 901.00 | 62 679 286.00 | | 67 207 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 185 626.00 | | | 35 185 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 735.00 | | 3 582 735.00 | 3 582 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 735.00 | | 3 582 735.00 | 3 582 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667 497.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 326.00 | 2 920 267.00 | | 3 619 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 858.00 | 4 481 031.00 | | 4 333 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 532.00 | -1 560 763.00 | | -714 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 838 875.00 | | 7 960 208.00 | 56 838 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 799 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 799 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 838 875.00 | | 7 960 208.00 | 56 838 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 507.00 | 1 554 115.00 | | 1 426 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 507.00 | 1 554 115.00 | | 1 426 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 185 626.00 | 784 626.00 | 34 401 000.00 | 35 185 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111 463.00 | 4 111 463.00 | | 4 111 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 309 955.00 | 83 710.00 | 28 226 245.00 | 28 309 955.00 |
VP Divers | 779 557.00 | 779 557.00 | | 779 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 273.00 | 783 273.00 | | 783 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 779 720.00 | 5 152 475.00 | 62 627 245.00 | 67 779 720.00 |