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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 448 470.00 | | 11 448 470.00 | 11 448 470.00 |
AP Constructions | 56 986 354.00 | 6 599 993.00 | 50 386 361.00 | 56 986 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 667.00 | | 698 667.00 | 698 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 133 491.00 | 6 599 993.00 | 62 533 498.00 | 69 133 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 139.00 | | 985 139.00 | 985 139.00 |
BZ Autres créances | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CF Disponibilités | 5 885 388.00 | | 5 885 388.00 | 5 885 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 511.00 | | 6 963 511.00 | 6 963 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 471 150.00 | 6 599 993.00 | 69 871 157.00 | 76 471 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 374 148.00 | | 374 148.00 | 374 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 097.00 | 300 000.00 | | 793 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 206 903.00 | 2 700 000.00 | | 17 206 903.00 |
DH Report à nouveau | -4 146 997.00 | -3 571 819.00 | | -4 146 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | -575 178.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860 156.00 | -1 146 997.00 | | 13 860 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 408 933.00 | 32 446 947.00 | | 33 408 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 871 781.00 | 36 924 190.00 | | 21 871 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 46 427.00 | | 30 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 19 623.00 | | 3 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 630.00 | 271 455.00 | | 471 630.00 |
EA Autres dettes | 224 505.00 | | | 224 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 011 001.00 | 69 708 641.00 | | 56 011 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 871 157.00 | 68 561 644.00 | | 69 871 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 871 781.00 | | | 21 871 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 883.00 | | 4 386 883.00 | 4 386 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 883.00 | | 4 386 883.00 | 4 386 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 491.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 840.00 | 4 122 163.00 | | 4 395 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 687.00 | 4 697 341.00 | | 4 388 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | -575 178.00 | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 892 281.00 | | 1 241 210.00 | 67 892 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 133 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 133 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 892 281.00 | | 1 241 210.00 | 67 892 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 707.00 | 1 864 286.00 | | 4 735 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 707.00 | 1 864 286.00 | | 4 735 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 871 781.00 | 487 732.00 | 21 384 049.00 | 21 871 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 630.00 | 471 630.00 | | 471 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
UX Autres créances clients | 985 139.00 | 985 139.00 | | 985 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 408 933.00 | 144 004.00 | 33 264 929.00 | 33 408 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 357.00 | 1 077 357.00 | | 1 077 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 011 000.00 | 1 362 022.00 | 54 648 978.00 | 56 011 000.00 |