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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 448 470.00 | | 11 448 470.00 | 11 448 470.00 |
AP Constructions | 57 341 752.00 | 8 567 828.00 | 48 773 924.00 | 57 341 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 185.00 | | 232 185.00 | 232 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 022 407.00 | 8 567 828.00 | 60 454 579.00 | 69 022 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 747.00 | 26.00 | 956 721.00 | 956 747.00 |
BZ Autres créances | 129 454.00 | | 129 454.00 | 129 454.00 |
CF Disponibilités | 7 195 480.00 | | 7 195 480.00 | 7 195 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 552.00 | 26.00 | 8 282 526.00 | 8 282 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 551 597.00 | 8 567 854.00 | 68 983 743.00 | 77 551 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 246 637.00 | | 246 637.00 | 246 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 097.00 | 793 097.00 | | 793 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 206 903.00 | 17 206 903.00 | | 16 206 903.00 |
DH Report à nouveau | -4 139 844.00 | -4 146 997.00 | | -4 139 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 719.00 | 7 153.00 | | 430 719.00 |
DL TOTAL (I) | 13 290 874.00 | 13 860 156.00 | | 13 290 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 473 054.00 | 33 408 933.00 | | 33 473 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 871 781.00 | 21 871 781.00 | | 21 871 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 30 585.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 3 566.00 | | 54 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 384.00 | 471 630.00 | | 264 384.00 |
EA Autres dettes | | 224 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 692 868.00 | 56 011 001.00 | | 55 692 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 983 743.00 | 69 871 157.00 | | 68 983 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 466.00 | | 4 814 466.00 | 4 814 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 466.00 | | 4 814 466.00 | 4 814 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 455.00 | | | 277 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 455.00 | | | 277 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 187.00 | | | -48 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 742.00 | 4 395 840.00 | | 5 043 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 024.00 | 4 388 687.00 | | 4 613 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 719.00 | 7 153.00 | | 430 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 133 491.00 | | 193 715.00 | 69 133 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 799.00 | 69 022 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 799.00 | 69 022 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 133 491.00 | | 193 715.00 | 69 133 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 993.00 | 1 995 179.00 | 27 344.00 | 6 599 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 993.00 | 1 995 179.00 | 27 344.00 | 6 599 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 956 721.00 | 956 721.00 | | 956 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 175.00 | 1 086 175.00 | | 1 086 175.00 |