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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 663.00 | | 505 663.00 | 505 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 454 481.00 | | 454 481.00 | 454 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 020.00 | | 494 020.00 | 494 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 683.00 | | 999 683.00 | 999 683.00 |
CU Autres participations | 505 663.00 | | 505 663.00 | 505 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DH Report à nouveau | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 337.00 | 225 900.00 | | 324 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | 662.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 917 279.00 | 591 562.00 | | 917 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 119.00 | 87 085.00 | | 38 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 24 298.00 | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 404.00 | 113 584.00 | | 82 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 683.00 | 705 146.00 | | 999 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 193.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 662.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 855.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -855.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 125.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 063.00 | 333 384.00 | | 432 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 725.00 | 107 485.00 | | 107 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 337.00 | 225 900.00 | | 324 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | 1 380.00 | | 662.00 |