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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 579.00 | | 700 579.00 | 700 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 1 153 973.00 | | 1 153 973.00 | 1 153 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 910.00 | | 1 211 910.00 | 1 211 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 489.00 | | 1 912 489.00 | 1 912 489.00 |
CU Autres participations | 470 929.00 | | 470 929.00 | 470 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 914 042.00 | 473 737.00 | | 914 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 371.00 | 478 305.00 | | 494 371.00 |
DK Provisions réglementées | 4 958.00 | 3 604.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 872.00 | 1 357 147.00 | | 1 814 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 763.00 | 43 912.00 | | 37 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 949.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | 45 291.00 | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 12 500.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 617.00 | 103 652.00 | | 97 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 489.00 | 1 460 799.00 | | 1 912 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | 1 562.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 944.00 | 1 790.00 | | 49 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 456.00 | -1 790.00 | | 20 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 559.00 | | 11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 974.00 | 661 069.00 | | 692 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 603.00 | 182 764.00 | | 198 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 371.00 | 478 305.00 | | 494 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 709.00 | 8 734.00 | | 4 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604.00 | 1 630.00 | | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 1 630.00 | | 3 604.00 |