| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 524.00 | 2 651.00 | 3 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 796.00 | | 287 796.00 | 287 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 762.00 | 524.00 | 1 019 238.00 | 1 019 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
BZ Autres créances | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CF Disponibilités | 886 976.00 | | 886 976.00 | 886 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 428.00 | | 1 089 428.00 | 1 089 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 190.00 | 524.00 | 2 108 666.00 | 2 109 190.00 |
CU Autres participations | 728 791.00 | | 728 791.00 | 728 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 365 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 734 413.00 | 914 042.00 | | 734 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 493.00 | 494 371.00 | | 158 493.00 |
DK Provisions réglementées | 6 571.00 | 4 958.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 977.00 | 1 814 872.00 | | 1 935 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 157.00 | 37 763.00 | | 85 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 1 482.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 164.00 | 33 872.00 | | 58 164.00 |
EA Autres dettes | 25 406.00 | 24 500.00 | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 689.00 | 97 617.00 | | 172 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 666.00 | 1 912 489.00 | | 2 108 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | 1 630.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 49 944.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 20 456.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 11 121.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 108.00 | 692 974.00 | | 375 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 615.00 | 198 603.00 | | 216 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 493.00 | 494 371.00 | | 158 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 318.00 | 4 709.00 | | 52 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 958.00 | 1 612.00 | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | 1 612.00 | | 4 958.00 |