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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 861.00 | 12 355.00 | 28 506.00 | 40 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 861.00 | 12 355.00 | 98 506.00 | 110 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 122 713.00 | | 122 713.00 | 122 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 223.00 | 12 355.00 | 395 868.00 | 408 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 11 943.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 48 329.00 | 21 943.00 | | 48 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 1 490.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 069.00 | 100 010.00 | | 75 069.00 |
EA Autres dettes | 143 764.00 | 99 544.00 | | 143 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 539.00 | 301 045.00 | | 347 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 868.00 | 322 987.00 | | 395 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 539.00 | 301 045.00 | | 347 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 094.00 | | 763 094.00 | 763 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 094.00 | | 763 094.00 | 763 094.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 195.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 195.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -195.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 1 790.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 141.00 | 419 829.00 | | 763 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 755.00 | 407 887.00 | | 736 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 386.00 | 11 943.00 | | 26 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 623.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 188.00 | | 7 673.00 | 103 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 188.00 | | 7 673.00 | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 7 826.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 7 826.00 | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
UX Autres créances clients | 149 542.00 | 149 542.00 | | 149 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 539.00 | 347 539.00 | | 347 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 4 607.00 | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 035.00 | 7 405.00 | | 32 035.00 |
ST Autres comptes | 64 336.00 | 32 990.00 | | 64 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 870.00 | 42 089.00 | | 55 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 725.00 | 6 111.00 | | 10 725.00 |
YT Sous‐traitance | 121 620.00 | 653.00 | | 121 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 4 607.00 | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 619.00 | 83 966.00 | | 152 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 738.00 | 14 102.00 | | 24 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 861.00 | 86 263.00 | | 273 861.00 |