| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 219.00 | 36 242.00 | 30 977.00 | 67 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 219.00 | 36 242.00 | 100 977.00 | 137 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 992.00 | | 279 992.00 | 279 992.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 360 404.00 | | 360 404.00 | 360 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 697.00 | | 677 697.00 | 677 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 916.00 | 36 242.00 | 778 674.00 | 814 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 544.00 | 109 978.00 | | 207 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 826.00 | 97 566.00 | | 91 826.00 |
DL TOTAL (I) | 310 370.00 | 218 544.00 | | 310 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 12 441.00 | | 123 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 996.00 | 241 656.00 | | 274 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 303.00 | 322 405.00 | | 468 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 674.00 | 540 950.00 | | 778 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 303.00 | 259 101.00 | | 468 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 452.00 | | 1 008 452.00 | 1 008 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 452.00 | | 1 008 452.00 | 1 008 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 532.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 994.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 994.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 535.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 535.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | 1 459.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 36 409.00 | | 27 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 471.00 | 828 819.00 | | 1 008 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 646.00 | 731 252.00 | | 916 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 826.00 | 97 566.00 | | 91 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 248.00 | 8 994.00 | | 27 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | 8 994.00 | | 27 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 303.00 | 468 303.00 | | 468 303.00 |