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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 229.00 | 20 019.00 | 27 210.00 | 47 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 229.00 | 20 019.00 | 97 210.00 | 117 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 271.00 | | 222 271.00 | 222 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 500.00 | 20 019.00 | 319 482.00 | 339 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 329.00 | 10 943.00 | | 37 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 649.00 | 26 386.00 | | 72 649.00 |
DL TOTAL (I) | 120 978.00 | 48 329.00 | | 120 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 312.00 | 100 000.00 | | 73 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 28 706.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 628.00 | 75 069.00 | | 94 628.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 143 764.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 503.00 | 347 539.00 | | 198 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 482.00 | 395 868.00 | | 319 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 199.00 | 347 539.00 | | 135 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 020.00 | | 750 020.00 | 750 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 020.00 | | 750 020.00 | 750 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 2 412.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 2 412.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -2 412.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 4 314.00 | | 21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 113.00 | 763 141.00 | | 750 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 463.00 | 736 755.00 | | 677 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 649.00 | 26 386.00 | | 72 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 861.00 | | 6 368.00 | 110 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | | 6 368.00 | 40 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 7 664.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | 7 664.00 | | 12 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 312.00 | 10 008.00 | 40 032.00 | 73 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 216.00 | 166 216.00 | | 166 216.00 |
VW T.V.A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 503.00 | 135 199.00 | 40 032.00 | 198 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 3 846.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 816.00 | 32 035.00 | | 76 816.00 |
ST Autres comptes | 96 531.00 | 64 336.00 | | 96 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 399.00 | 55 870.00 | | 60 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 10 725.00 | | 3 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864.00 | 121 620.00 | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 598.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | 6 444.00 | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 004.00 | 152 619.00 | | 150 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 681.00 | 24 738.00 | | 52 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 610.00 | 273 861.00 | | 235 610.00 |