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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
084 Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
110 Total général Actif | 330 088.00 | | 330 088.00 | 330 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
242 Autres charges externes. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
252 Charges sociales | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 559.00 | | | -11 559.00 |
280 Produits financiers | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 763.00 | | | 763.00 |