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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 255 000.00 | 75 000.00 | 180 000.00 | 255 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 000.00 | 75 000.00 | 180 000.00 | 255 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
072 Créances – Autres | 66 807.00 | 33 000.00 | 33 807.00 | 66 807.00 |
084 Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 315.00 | 33 000.00 | 84 315.00 | 117 315.00 |
110 Total général Actif | 372 315.00 | 108 000.00 | 264 315.00 | 372 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
242 Autres charges externes. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
252 Charges sociales | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
280 Produits financiers | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
294 Charges financières | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 099.00 | | | -81 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |