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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
084 Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
110 Total général Actif | 331 886.00 | | 331 886.00 | 331 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
242 Autres charges externes. | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
252 Charges sociales | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |